Tarkkaan valikoidut sijoituskohteet voimakkaasti kasvavilta markkinoilta
Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG sijoittaa varansa vastuullisesti toimivien kehittyvien markkinoiden yhtiöihin, joilla on kasvava tulos- ja osinkotrendi, terve tase sekä riittävän korkea oman pääoman tuotto. Sijoituskohteiden valinnassa keskiössä ovat laatukriteerit, joiden avulla tullaan sijoittaneeksi keskimääräistä laadukkaampiin ja paremmin johdettuihin yhtiöihin. Kohdeyhtiöt ovat lähes velattomia, joten korkojen mahdollisella nousulla ei ole merkittävää vaikutusta niiden liiketoimintoihin.
Rahasto on Tiedonantoasetuksen ((EU) 2019/2088) art. 8 mukainen rahasto, joka edistää muiden omaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.
Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin, suosimalla vastuullisia yhtiöitä ja poissulkemalla tiettyjä toimialoja. Rahasto poissulkee yhtiöt, joiden päätoimiala on tupakkatuotteet, uhkapelit, aikuisviihde tai aseteollisuus. Rahastossa kiinnitetään lisäksi huomiota siihen, ettei yrityksissä käytetä lapsityövoimaa eikä niissä esiinny ihmisoikeuksien polkemista. Näitä asioita seurataan YK:n Global Compact –periaatteiden kautta, missä käytetään mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten tutkimuslaitosten analyysiä ja dataa.
Rahaston sijoitusstrategia perustuu osakevalintaan ja huomioi siksi kunkin yhtiön kannalta olennaiset ESG-riskit. Rahaston salkunhoitajat tekevät analyysin Sustainalyticsin ja MSCI:n ESG-tietokannan ja -tutkimuksen tukemana. Rahasto suosii sijoituksissaan paremman ESG-arvosanan saaneita yhtiöitä, eli rahasto käyttää ns. positiivista valintaa.
”Ei merkittävää haittaa”-periaatetta sovelletaan ainoastaan rahoitustuotteeseen sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahoitustuotteeseen sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Vastuullisuusraportointi koostuu Rahaston ESG-raportista sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksesta.
Rahastolle ei ole nimetty vertailuindeksiä.
Strategia
Vastuullisesti sijoittamalla kehittyville markkinoille
Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoitussalkkuaan kansainvälisille kehittyville osakemarkkinoille tinkimättä vastuullisuudesta.
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella sijoituspolitiikalla, erityisesti tuloksentekokykyä, osingonmaksua ja vastuullisuutta painottaen, saavuttaa rahasto-osuudelle pitkällä aikavälillä mahdollisimman korkea tuotto.
Sijoitusfilosofian hyödyt
- Tiedetään, että sijoitetaan kannattaviin ja vastuullisiin yhtiöihin
- Salkunhoito on aktiivista > suuri poikkeama indekseistä
- Sijoittaessa lähes nettovelattomiin yhtiöihin korkojen mahdollisella nousulla ei ole merkittävää vaikutusta kohdeyhtiöiden liiketoimintoihin
Voimakkaan kasvun markkinat
Kehittyvillä markkinoilla talouskasvu ja kaupungistuminen yhdistyvät voimakkaaseen väestönkasvuun. Keskiluokan kasvu on kehittyvillä markkinoilla seuraavan kymmenen vuoden aikana huomattavasti voimakkaampaa kuin esimerkiksi Euroopassa tai Yhdysvalloissa. Tuottoero vastuullisten yhtiöiden hyväksi on historiallisesti korostunut kehittyvillä markkinoilla. Vastuullisten yhtiöiden osakkeiden volatiliteetti sekä osakekohtaisen tuloskasvun vaihtelu on ollut pienempää kuin ei-vastuullisten yhtiöiden. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden puolesta puhuvat myös selkeästi länsimarkkinoita houkuttelevammat arvostustasot ja parempi tuottopotentiaali.
Arvonkehitys
Rahasto-osuuden arvonkehitys
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Rahaston arvo saattaa heilahdella ja sijoitettu pääoma voi myös alentua.
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Tässä kaaviossa esitetään rahaston tuotto prosentuaalisena tappiona tai voittona vuodessa viimeisten 5 vuoden aikana. Esitetystä tuotosta on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut. Osallistumis- ja irtautumiskulut on jätetty laskelmien ulkopuolelle.
Rahaston toiminnan aloituspäivä: 1.9.2022.
Aiempien tuottojen perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. Sen avulla voidaan arvioida, miten rahastoa on hoidettu aiemmin.
Aiemmat tuottonäkymät 2024 (pdf) Aiemmat tuottonäkymät 2023 (pdf)